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盤勢分析:美國期中選舉結果出爐,民主黨重新取得眾議院多數席位,共和黨仍保有參議院的主導權,向銀行借錢形成參眾兩院分治的形勢,符合市場預期。未來在政治分歧較大,兩黨混合執政情況下,國會能夠推動的立法將會受限,尤其是兩黨分歧較大的一些議題需要克服,後續政策的推展與落實,需要持續觀察。期中選舉結果,預期對短期美國經濟前景的影響程度不大,焦點將回歸經濟基本面、美中貿易、聯準會升息步調。

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雖然共和黨僅保住參議院,但預小額借款快速撥款計對川普後續施政不致造民間二胎借款成太大影響。議院已同意稅改2.0初版提案,之後若共和黨未削減社會保險預算,並降低中等或更低收入家庭稅負,預期稅改2.0有機會通過。川補的貿易政策議程透過總統行政命令實施鋼鋁關稅、對中國2,500億美元進口產品加徵關稅、要求財政部加強外國在美投資關鍵技術之審查等均已落實。唯以財政擴張政策來說,由於基礎建設計畫實施有助刺激經濟與就業,但兩黨對於財源的意見不同,基礎建設計畫通過可能性仍需觀察。考量兩黨對壓制中國崛起有一定共識,即便國會通過新立法弱化總統有關貿易職權,亦可能遭總統否決,兩院皆須2/3同意才可再次推翻否決,預期除非美國經濟或市場出現持續明顯負面反應,川普政府對中國貿易政策方向應大致不變。就過去10年來看,美期中選舉後,股市上漲機率仍高達7成水準,致市場預期選後上漲機會高,加上美中貿易紛爭暫處空窗期、指數拉回10日線有守,短期指數有望見到一波反彈。操作策略:市場進入靜待中美貿易戰的發展情況,台股至月底G20會議前,有機會見到反彈,強弱力道放在季報表現及第4季展望,近期股市的下跌已是對第4季產業淡季的反應,在籌碼沉澱後,有機會走一波短彈。因短期跌深略有反彈,然2018年Q4~2019年Q1在半導體需求空窗期間,景氣走向仍有不確定性。資金面觀察,美、歐央行至明年上半年維持逐步緊縮的貨幣政策立場不變,美元仍將相對強勢,外資未來一季動向為重要觀察指標。操作策略以電子及傳產平?布局,看好受惠美國消費持續轉佳的傳產成長股、並選擇受貿易戰影響較小、獲美國關稅豁免產業,美國內需相關概念股今明兩年營收或可望維持穩定成長。電子則看好具長期發展動能的汽車電子、5G、數據中心、高速傳輸等產業。車用CIS元件市場訂單需求仍暢旺,加上一線車廠的自駕車技術開發持續展開,先進駕駛輔助系統(ADAS)日益普及,車用功率元件需求加速成長,帶動車用電子明年業績表現。(工商時報)



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